“跨国企业总部外汇资金集中运营管理试点完成首批交易”

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记者邓莉琳[/s2/]

12月3日，中国海运宣布，通过中国银行全球现金管理平台完成了跨境资金双方筹集的首次交易，境外子公司成功向境内总部筹集了首次资金，并根据境外成员的费用请求，通过总部国际资金主账户进行了外汇局。

据此前报道，外管局发布了“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”，指定汇丰、浦发、中国银行等4家试点银行，为符合条件的跨国公司提供一定额度的外汇跨境贷款服务。 但是，这个消息没有从相关方面得到证实。

根据中国海运在官网公布的信息，这笔交易是海外子公司向国内总部筹集了第一笔资金1500万美元，并通过总部的国际资金主账户对外汇出了500万美元。 “试点工作将使中国海运切实享受降低财务价格、提高资金收益、降低汇率风险等收益。 ’据中国海运称。

根据中国银行上海分行发布的信息，根据试点新政策，中国海运将在中国银行开设境内外汇专用账户以筹集境内外成员的外汇资金，并通过限额管理的资金通道实现集团境内外资金的双向互通。 也可以通过国内外汇集中账户为国内成员办理经常项目集中收付和货物贸易净额结算业务。

中国银行上海分行表示，该业务的成功标志着跨国公司资金管理进入全球化运营阶段。

来源：经济之窗